Para que serve?
A finalidade desse processo é realizar a conciliação dos lançamentos no banco feitos no sistema SIC, através da importação do extrato da conta gerado no formato de arquivo com extensão .ofx. Ao importar e processar o arquivo os lançamentos são todos conciliados de uma vez.
A conciliação é último processo no financeiro, é usado para conferir se todos os lançamentos do banco e sistema estão iguais. A importância de manter os lançamentos do banco no sistema atualizados são os relatórios e análises, como por exemplo, fluxo de caixa e plano de contas que podem ser gerados com essas informações.
Os passos desse processo financeiro que antecedem a conciliação são o processo do retorno dos boletos, processo do retorno dos cartões, processo do retorno dos pagamentos, recebimentos em PIX. Após isso é feito a conciliação para conferência.
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O arquivo é importado com a situação Pendente, enquanto o arquivo estiver com essa situação não é feita nenhuma conciliação, esse status é usado para conferir os lançamentos.
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Se clicar em Sim na mensagem, após isso podemos ver na coluna Status se os lançamentos foram encontrados ou não. Os lançamentos encontrados vão estar com status conciliado, e os não encontrados como à conciliar.
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Se clicar em não todos os lançamentos vão estar como à conciliar.
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Obs: Não é permitido processar as conciliações enquanto todos os lançamentos não estiverem com status conciliado.
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Caso algum lançamento ou documento em aberto tenha sido vinculado incorretamente existe a opção de exclusão, ao abrir o sinal de + no início da linha mostra todos os lançamentos ou documentos do sistema vinculados ao lançamento do arquivo. Se clicar na lixeira ou apertar Delete, exclui o lançamento selecionado.
Para os lançamentos que não foram vinculados automaticamente, clicando com o botão direito em cima temos as opções de Vincular Lançamento, Vincular Lançamento Agrupado, Inclusão de Lançamento e Vincular Documento.
Permite a vinculação de um lançamento do arquivo com um lançamento do sistema ou um lançamento do arquivo com mais de um lançamento do sistema.
Nesse primeiro exemplo vamos vincular um lançamento do arquivo com um lançamento do sistema, para isso clique com o botão direito sobre o lançamento e vá na opção Vincular Lançamento.
Irá abrir a tela de lançamentos no banco para que seja feito a pesquisa, essa pesquisa já é feita pela data de lançamento e valor, mas se for preciso pode alterar os filtros. Após encontrar o lançamento marque a coluna Vincular e clique em Vincular.
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Obs.: se clicar para marcar a coluna Vincular de um lançamento já vinculado mostra a mensagem abaixo e não permite a operação.
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Depois disso clique em Vincular.
Se o documento não estiver incluso, pode ser feita a inclusão e depois a seleção.
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