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A conciliação bancária é o processo a qual será verificado se o extrato bancário do dia bate com os lançamentos no sistema SIC. Essa validação é feita através da importação do extrato da conta gerado no formato de arquivo com extensão .ofx. Ao importar e processar o arquivo, os lançamentos serão todos conciliados.

A importância de manter os lançamentos do banco no sistema atualizados são os relatórios e análises, como por exemplo, fluxo de caixa e plano de contas que podem ser gerados com essas informações.

A conciliação é o último processo a ser feito no financeiro. Os passos desse processo financeiro que antecedem a conciliação são o processo do retorno dos boletos, processo do retorno dos cartões, processo do retorno dos pagamentos, recebimentos em PIX. Após isso é feito a conciliação para conferência.

1.0 Configurações

1. O primeiro passo é acessar a sua conta do banco e baixar o extrato da conta, o extrato deve sempre ser baixado no formato .ofx.

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   Ao baixar o arquivo, lembre-se de filtrar os lançamentos por data. Nunca pegue o arquivo de um dia que ainda não foi finalizado, a conciliação deve ser feita somente de dias fechados.

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2. Para configurar o SIC, precisamos do número da conta e do banco. Essas informações podem ser encontradas abrindo o arquivo .ofx. → Tag BANKID: Número do banco; → Tag ACCTID: Número da conta.

   

3. Após isso, no SIC, acesse o seguinte caminho: Cadastro → Financeiro → Bancos/Caixas.

   

4. Entre alterando a conta a qual iremos utilizar para fazer a conciliação.

   

5. Na aba “Conciliação Bancária”, informe o número do banco e da conta de acordo com as informações que pegamos no arquivo .ofx.

   

6. Feito isso, a configuração está pronta.

2.0 Funcionamento

1. Para iniciar a importação do arquivo, acesse o seguinte caminho: Lançamentos → Lançamentos no caixa banco.

   

2. Após isso, escolha a conta que configuramos e clique no botão “Conc. Bancária”

   

3. Para importar o arquivo, clique no botão “Novo arquivo”, localizado na parte inferior direita da tela.

   

4. Encontre o arquivo .ofx salvo na máquina e clique para Abrir.

   

   

5. Ao importar o arquivo, ele irá ficar com a situação Pendente, clique duas vezes sobre a linha do arquivo para visualizar as movimentações.

   

6. Ao clicar duas vezes, irá mostrar a seguinte pergunta:

   

7. Se clicar em Sim, o sistema irá vincular os lançamentos o arquivo com os lançamentos no sistema automaticamente. Os documentos que forem encontrados, irão ficar com o status Conciliado, os que não forem encontrados irão ficar como à Conciliar.

8. Se clicar em Não, todos os documentos irão ficar como à conciliar e você deve ir vinculando tudo manualmente.

   

9. Segue lista com todos os status: → 🟩 Conciliado: O documento ou lançamentos foi encontrado e está vinculado → 🟨 À conciliar: Não foi vinculado a nenhum documento ou lançamentos, você deve encontrar o documento referente ao valor e descrição e vincular manualmente. Quando fica com esse status é porque o valor no arquivo de conciliação não está batendo com nenhum lançamento ou documento existente no sistema. → 🟧 Conciliado Parcialmente: Foi vinculado somente uma parte do valor, é necessário terminar de vincular os documentos para dar o valor que veio no arquivo. → 🟥 Conciliado > Movimentação: Esse status quer dizer que o valor que está vinculado é maior que o que veio na movimentação. Isso acontece quando tem muitos documentos no mesmo valor, o sistema vincula todos e você precisa excluir os que estão ali indevidamente.

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   Não é permitido processar as conciliações enquanto todos os lançamentos não estiverem com status conciliado.

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2.1 Excluir lançamentos

1. Caso algum lançamento ou documento em aberto tenha sido vinculado incorretamente existe a opção de exclusão, ao abrir o sinal de + no início da linha mostra todos os lançamentos ou documentos do sistema vinculados ao lançamento do arquivo.

2. Para excluir o arquivo vinculado, clique na linha com as informações do documento vinculado e, após isso, clique na lixeira no canto da tela ou aperte delete.

   

3. Ao clicar na lixeira, irá aparecer a seguinte mensagem:

   

4. Após clicar em “Sim” o lançamento será desvinculado. Clique em atualizar movimentação para alterar o status para “À conciliar”

   

   

5. Após isso, pode vincular com o documento/lançamento correto.

2.2 Atualizar Movimentações

1. Após realizar a exclusão de um documento/lançamento vinculado é necessário atualizar a movimentação para o status ser atualizado.

2. Para realizar isso, basta clicar no botão “Atualizar Movimentação” localizado no canto direito superior da tela.

   

3. Após clicar neste botão, todas as alterações que foram feitas serão atualizadas.

   

2.3 Vincular Documentos/Lançamentos manualmente

Para os lançamentos que não foram vinculados automaticamente, clicando com o botão direito em cima temos as opções de Vincular Lançamento, Vincular Lançamento Agrupado, Inclusão de Lançamento e Vincular Documento.

2.3.1 Vincular Documentos

A opção de vincular documentos, deve ser utilizada quando precisa vincular com um documento que ainda está em aberto.

1. Para vincular um documento, clique com o botão direito em cima da movimentação que deseja vincular e clique na opção “Vincular Documento”

   

2. Ao clicar nesta opção, a tela de documentos em aberto será aberta. Por padrão já irá vir com o valor da movimentação selecionada, porém você pode alterar os filtros conforme preferir.

3. Ao encontrar o documento correto, clique com o botão direito do mouse em cima dele e selecione a opção “Selecionar documento”.

   

4. Se o documento ainda não estiver lançado no sistema, você pode realizar a inclusão dele primeiro e depois selecionar.

   

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   Quando é vinculado um documento, ao processar a conciliação esse documento será baixado na conta, e com a data da movimentação do arquivo, e já é feito a conciliação.

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2.3.2 Vincular lançamento

Esta opção deve ser utilizada quando o documento já foi baixado, ou seja, já possui um lançamento no caixa/banco.

1. Clique com o botão direito em cima de algum dos documentos a serem vinculados e selecione a opção “Vincular lançamento”
2. Ao selecionar essa opção, irá abrir a tela dos lançamentos no caixa/banco. Se estiver tudo certo com o valor do lançamento, o lançamento com o mesmo valor da movimentação escolhida, já irá vir destacado.
3. Para vincular o lançamento com a movimentação, basta marcar a caixa de seleção disponível na coluna “Vincular” e clicar no botão “Vincular”, localizado na parte superior direita da tela.
4. Após isso, o status da movimentação será alterado para “Conciliado”

2.3.3 Vincular lançamento agrupado

Esta opção é utilizada para vincular dois ou mais lançamento do arquivo com um único lançamento do sistema.

1. Para poder utilizar esse processo, marque a caixa de seleção localizada na coluna “Selecionar” de todos os documentos que foram lançados juntos no sistema.
2. Após selecionar, clique com o botão direito em cima de um dos documentos e selecione a opção “Vincular Lançamento [Agrupado]”
3. Após isso, irá abrir a tela dos lançamentos no caixa/banco, já irá fazer a consulta com a soma de todos os documentos, basta realizar a vinculação.