Para iniciar, vamos acessar o seguinte caminho: Cadastro → Financeiro → Bancos/Caixas
Após isso, entre alterando a conta.
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Não é necessário criar uma conta somente para o PagFor, ele deve ser cadastrado na conta a qual é realizado todos os lançamentos.
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Após entrar alterando, acesse a aba “Pagamento ao Fornecedor”
Segue a explicação de cada campo da tela: → Banco: Você deve selecionar o banco a qual a conta que você está alterando se refere. → Convênio: É o número de convênio para a utilização do serviço do PagFor, este número o gerente da sua conta pode te passar. → Tipo de Conta: É o número da sua conta, deve ser informado o número completo (Conta + Digito). → Local do arquivo de remessa e retorno: Caminho da pasta onde serão salvos os arquivos de remessa e retorno. → Envia Doc. Liberado: Este campo, se estiver selecionado “Sim”, o responsável da conta vai precisar liberar somente a remessa. Se estiver “Não”, ele precisa liberar os documentos da remessa.
Na aba “Definição Arq. Retorno”, vamos definir as instruções para as ocorrências do arquivo de retorno.
→ Pagamento agendado: Foi enviado ao banco e o pagamento está agendado para a data definida ao gerar a remessa.
→ Baixar Documento: Documento foi pago e será baixado do sistema.
→ Registro Rejeitado: Documento foi rejeitado e não será debitado.
→ Inconsistência: Documento possui informações que necessitam de revisão.
Após isso, o processo de configuração no caixa banco estará finalizado.