A troca de arquivos de boleto é o processo de comunicação em lote entre o sistema SIC e o banco para registrar cobranças. Esse fluxo elimina a necessidade de digitar os dados de cada boleto manualmente no portal bancário. Neste manual iremos ver o processo completo de geração do arquivo que será enviado ao banco (remessa) e a importação do arquivo de retorno no SIC.
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Para iniciar o processo, o primeiro passo é a emissão do boleto. Para isso, basta acessar o seguinte caminho: Documentos → Boletos → Emissão do Boleto.
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Na tela de emissão do boleto, temos os seguintes filtros:
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Sistema: Este filtro serve para filtrar pelos sistemas que tem cadastro no sistema, geralmente, sempre deixamos esse filtro marcado a opção “Todos os sistemas”.
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Período da consulta: para consultar os boletos temos 3 opções, por data de vencimento, por data de emissão e em ambos os casos definir um período para visualizar os boletos ou utilizar o ignorar, ao ignorar vai trazer todos os documentos do sistema.
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Tipo de cobrança: Neste filtro vamos selecionar os tipos que cobrança que queremos visualizar, assim como os outros filtros, nesse temos a opção de trazer todos os tipos de cobrança. Ademais, também existe a opção “Somente boleto bancário”, ao selecionar esta opção vai mostrar somente os documentos que estão definidos com o tipo e cobrança Boleto.
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Carga: Neste filtro, podemos informar o número da carga que vai ser gerado os boletos, vai trazer na tela somente os documentos da carga informada.
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Na parte lateral direita, temos as opções de quais documentos vamos visualizar, os boletos não emitidos, reimpressão do boleto (vai trazer todos os boletos emitidos no período determinado nos filtros) e, por fim, enviar boleto p/E-mail (Para utilizar esta opção o sistema deve estar parametrizado para envio de e-mails). Neste caso, como iremos emitir um boleto novo, deixe selecionado somente a opção “Boletos não emitidos”.
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Definido todos os filtros necessários, clique em pesquisar para visualizar os documentos a serem emitidos.
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Selecione o documento e clique em “Emitir Boleto”.
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Ao emitir, irá abrir uma nova tela para visualizar o boleto que está sendo emitido, salve esse boleto em pdf ou imprima ele para entregar ao cliente.
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Após isso esse boleto estará gerado, caso queira imprimir ele novamente, basta clicar em “Reimpressão do boleto bancário” e pesquisar os documentos.
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Após emitir o boleto, o próximo passo é gerar a remessa dos boletos emitidos, a remessa é o que vai realmente registrar o boleto no banco. Se a remessa não for enviada, esses boletos não serão registrados, como consequência o cliente não vai conseguir pagar pelo código de barras.
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Para gerar o arquivo de remessa, acesse o seguinte caminho: Documento → Cobrança → Remessa.
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Nesta tela, os filtros de consulta são os mesmos que na tela de emissão do boleto, sendo assim, ajuste os filtros conforme sua necessidade e clique em pesquisar.
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Após consultar, selecione o(s) documento(s) e clique em “Gerar Remessa”.
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Ao gerar a remessa, automaticamente o arquivo será salvo na pasta que foi definida no cadastro do banco, entretanto você também pode visualizar/alterar o caminho que será salvo na seguinte parte da tela:
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Após gerar a remessa, elas ficarão disponíveis na aba “Remessas Geradas”.
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Para visualizar as remessas geradas, vamos clicar em “Pesquisar”, novo botão que apareceu ao abrir a tela de Remessas geradas.
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Ao clicar no sinal de mais (+) é possível visualizar todos os documentos que estão dentro do arquivo de remessa.
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Caso seja necessário excluir a remessa para gerar novamente, basta selecionar o arquivo e clicar na lixeira localizada no canto inferior esquerdo.
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Ao excluir, os documentos irão voltar para a aba de “Documentos”, para ser gerado novamente a remessa.
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Com a remessa salva, é necessário fazer o envio dela no site do banco. Acesse o seu banco e acesse a aba de “Transmissão de arquivos”, faça o envio da sua remessa para os boletos serem registrados.
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O arquivo de retorno é um documento que baixamos do banco, nele irá constar todas os status das movimentações do dia, esse arquivo deve ser baixado e importado no SIC, para que possa ser feito o vinculo do que está no banco com o que está no sistema.
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No banco, acesse a aba de retorno e baixe o arquivo disponível. Ele será baixado na pasta de Download.
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Após baixar, vá no sistema SIC e acesse o seguinte caminho: Documentos → Boletos → Retorno.
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Para importar o arquivo, de dois cliques dentro do campo “Arquivo de Retorno”
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Após isso, vá na pasta que baixou o arquivo do banco.
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Após isso, clique em “Ler Retorno”
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O arquivo será importado com a situação “Pendente”.
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De dois cliques em cima do arquivo, ao fazer isso, será aberto uma nova aba “Documentos do Retorno”, nesta nova aba é possível analisar todas as movimentações do retorno.
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No arquivo de retorno é onde iremos analisar as ocorrências de cada documento, segue abaixo explicação das principais ocorrências:
→ 06 - Liquidação: Cliente efetuou o pagamento do boleto, ao finalizar o processo de retorno o documento será baixado automaticamente do sistema SIC.
→ 02 - Entrada confirmada: O documento enviado na remessa foi aceito e está registrado no banco, passando a ser validado juros, multa e protesto após o vencimento.
→ 03 - Entrada Rejeitada: O documento enviado na remessa foi rejeitado, realizar ajustes necessários e gerar uma nova remessa com este documento.
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Caso tenha dúvida sobre alguma ocorrência, na coluna “Descrição da ocorrência” vem a descrição exata e o motivo da ocorrência.
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Temos também duas colunas de datas, a data de crédito e a data de pagamento:
→ Data de crédito: O dia em que o dinheiro entrou na conta da empresa, a maioria dos bancos definem a data de crédito como Dt. Pagamento + 1, ou seja, o dinheiro só irá entrar na conta no dia seguinte ao pagamento.
→ Data de Pagamento: Data em que o cliente realizou o pagamento do boleto.
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Outra coluna importante é a coluna “Observação do Processo”, quando a ocorrência é uma liquidação, este documento do retorno será vinculado com o documento do sistema para, ao processar o arquivo de retorno, baixar o documento do sistema. Nesta coluna, será mostrado se o documento foi vinculado corretamente e se será baixado.
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Caso os documentos do sistema e do retorno estejam com diferenças, o documento não será baixado, é necessário ajustar antes de dar seguimento.
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Após confirmar que todos os documentos estão corretos, basta clicar em “Processar”, ao processar os documentos que foram liquidados serão baixados com a data de movimentação do arquivo.