Para que serve?
Esse processo é usado para importar o arquivo com os recebimentos de cartão de crédito/débito. Através dessa importação os documentos recebidos são baixados no sistema todos de uma vez, gerando o crédito e débito das tarifas na conta de recebimento do sistema.
Possibilita o controle dos recebimentos das administradoras, conferência de tarifas, análise de valores à receber já com o desconto da tarifa.
1.1 - Acesse o menu Documentos > Cobrança > Baixar Retorno de Cartões.
1.2 - Clique na seta do canto direito inferior da tela e escolha a opção Configuração do arquivo de importação.
1.3 - Escolha o tipo de layout e configure as posições de cada coluna do arquivo.
1.3.1 - Como funciona a configuração:
1.4 Em Cadastro > Financeiro > Tipos de Cobrança:
Faça o cadastro dos tipos de cobrança, usando os tipos Cartão de Crédito à Prazo e Cartão Crédito à Vista.
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Obs. Se for Cobrança de? Venda/Compra os tipos irão aparecer na forma de pagamento dos pedidos/notas, se for Financeiro irá aparecer somente na substituição por cartão realizada no financeiro.
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1.5 Em Cadastro > Cadastro Geral > Clientes, faça o cadastro das administradoras de cartão.
1.6 Em Cadastro > Financeiro > Bancos/Caixas:
Faça o cadastro da conta onde é creditado o valor recebido.
1.7 Em Cadastro > Financeiro > Administradora Cartão Crédito, faça a definição das administradoras.
2.1 O recebimento em cartão pode ser lançado na forma de pagamento de orçamentos, pedidos, notas ou cupons usando a opção Cartão Crédito [F2].
Informe o tipo de cobrança, administradora e NSU/DOC.
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O NSU/DOC não é obrigatório mas informar esse número garante melhor resultado na vinculação automática ao importar o arquivo. Se não existir o sistema irá pelo valor e datas.
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2.2 Se optar por usar como crediário nos pedidos/notas, e substituir somente no financeiro, no Recebimento procure o título, selecione e clique em Cartão.
2.3 Informe os dados do recebimento em cartão e clique em Incluir.
2.4 Com os documentos à receber lançados como cartão corretamente no sistema é possível visualizar os valores nominais e o valor à receber (descontando a taxa da adm.), isso em todas as telas e relatórios que trazem os documentos em aberto e baixados.
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Assim é possível analisar o quanto a administradora está cobrando e também ter um fluxo de caixa real do valor que será recebido.
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3.1 - Para importar o arquivo, escolha o layout e clique em Novo arquivo.
3.2 Encontre o arquivo na sua máquina ou rede e clique para Abrir.
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Importante: o arquivo excel deve ser no formato .csv
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3.3 O arquivo será importado. Caso precise excluir pressione delete. Lembrando que só é permitido excluir um arquivo com situação Pendente.
3.4 Para visualizar os títulos que vieram no arquivo, clique duas vezes sobre o mesmo.
O sistema irá trazer no lado esquerdo da tela as Informações do Arquivo e no lado direito as Informações dos Documentos do sistema.
Os títulos vão ter um dos 3 status:
3.5 Caso o título tenha sido vinculado incorretamente, existe a opção no botão direito para Desvincular.
