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O desconto de duplicatas é uma operação financeira de antecipação de recebíveis, onde empresas vendem títulos de crédito (duplicatas) a um banco para receber dinheiro à vista, antecipando vendas a prazo. É ideal para aumentar o capital de giro, com taxas pré-fixadas e responsabilidade solidária da empresa caso o cliente não pague. Segue passos de como utilizar este recurso no sistema.

1. Lançamento de Doc. Descontado

1. No menu superior, acesse o seguinte caminho: Documentos → Recebimento/Pagamento

   

2. Nesta tela, você irá acessar a opção de “Desconto Doc.”

   

3. Na opção Desconto Doc. faça a consulta dos documentos que irá descontar e os selecione. Após selecionar, clique em “Descontar”

   

4. Ao clicar em “Descontar”, irá abrir uma nova tela de Descontos de Documentos. Nesta tela, é necessário preencher as seguintes informações: → Tipo de Cobrança Descontada; → Tipo de Recebimento; → Contas de Débito e Crédito; → Históricos; → Valor da taxa de desconto e o histórico para lançamento dessa taxa.

   

5. Após isso, só clicar em confirmar. Feito isso, o sistema vai retornar uma mensagem para confirmar a geração do Documentos, só clicar em “sim” para finalizar.

   

6. Feito isso, o processo para descontar o documento estará finalizado.

2. Lançamentos no Caixa/Banco

1. No menu superior, acesse o seguinte caminho: Lançamentos → Lançamentos no Caixa/Banco.

   

2. Abra na conta a qual lançou o desconto, no nosso caso deste exemplo “Banco conta corrente”. Nela teremos o crédito do documento descontado e o valor da tarifa.

   

3. O Débito pode ser visualizado na conta a qual foi lançado, no nosso caso “Banco Desconto”.

   

3. Baixa de Documento Descontado

1. No menu superior, acesse o seguinte caminho: Documentos → Recebimentos/Pagamentos.

   

2. No canto superior esquerdo da tela, acesse a aba “Opções”. Nela selecione a opção “Baixa de Documentos Descontados”

   

   

3. Feito isso, selecione o documento que será baixado, e clique em “Escolher conta”.

   

4. Escolha o banco que será baixado.

   

   <aside> 💡

   Neste caso, só irá aparecer as contas que estão configuradas como desconto.

   </aside>

5. Após baixar, o lançamento no caixa/banco irá ficar desta forma:

   

4. Exclusão de Processo

1. Para realizar a exclusão da baixa dos documentos descontados, é necessário acessar o seguinte caminho: Documentos → Documentos Recebidos/Pagos.

   

2. Encontre o documento, selecione ele e clique em exclusão.

   

3. Vai aparecer um aviso de que tem lançamentos no caixa/banco referente ao documento, só clicar em “Ok” para dar sequência.

   

4. Após isso, irá abrir uma nova tela mostrando o processo dos documentos baixados. Basta clicar em “Sair” para dar sequência.

   

5. Após isso, irá aparecer um novo aviso sobre o lançamentos do caixa/banco, basta clicar em “Ok”.

   

6. Irá abrir uma nova tela com as informações do documento, basta clicar em “Excluir”.

   

7. Após isso, o documento voltará para a tela de “Recebimentos/Pagamentos”.

5. Estorno do Processo de Desconto

1. No menu superior, iremos acessar o seguinte caminho: Documentos → Documentos à Receber/Pagar.

   

2. Encontre o documento e clique com o botão direito do mouse em cima dele. Feito isso, irá abrir um menu com algumas opções, selecione a opção visualizar/excluir os documentos descontados.

   

3. Após isso irá abrir uma nova tela, clique no sinal de mais para visualizar todos os documentos dentro do processo de desconto.

   

4. Selecione o documento que quer excluir e clique na lixeira.

   

5. Feito isso, vai aparecer uma mensagem para confirmar a exclusão, basta clicar em “Sim” para finalizar.

   

6. Feito isso o estorno estará completo.