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O desconto de duplicatas é uma operação financeira de antecipação de recebíveis, onde empresas vendem títulos de crédito (duplicatas) a um banco para receber dinheiro à vista, antecipando vendas a prazo. É ideal para aumentar o capital de giro, com taxas pré-fixadas e responsabilidade solidária da empresa caso o cliente não pague. Segue passos de como realizar as configurações no SIC para utilização deste processo. Você pode acessar o link com o passo a passo de como utilizar neste link.

1. Cadastro do Banco

1. Primeiramente, é necessário realizar o cadastro dos bancos para créditos e débitos.

2. No menu superior, acesse o seguinte caminho: Cadastro → Financeiro →Bancos/Caixas

   

3. Clique no botão verde localizado na canto superior esquerdo para cadastrar um novo banco.

   

4. Na tela de cadastro, temos que preencher as informações necessárias, como: → Nome banco: Nome que vai ser visualizado nas demais telas; → Nº do banco: Cada banco tem uma numeração padrão, neste campo você deve informar o número do banco que está utilizando. → Tipo de conta: É o tipo de conta que iremos utilizar, neste caso deve ser selecionado a opção Banco; → Grupo de Conta: Esta opção é utilizada para controlar com mais facilidade as contas da empresa, com esse cadastro podemos identificar se é Banco, Caixa, banco para desconto e etc; → Conta de Desconto: Esta opção vai reconhecer esta conta como desconto; → Os demais campos podem ser preenchidos de acordo com a preferência da empresa.

   Código dos bancos mais utilizados:
   Banco do Brasil	001
   Santander	033
   Caixa	104
   Bradesco	237
   Itaú	341
   Sicredi	748
   Sicoob	756

   

5. Ao confirmar a inclusão, irá abrir a tela para liberar as permissões por usuário.

   

6. Após isso, o cadastro da conta estará finalizado.

2. Cadastro Tipo de Cobrança

1. O cadastro do tipo de cobrança é necessário pois, quando for realizar o processo de desconto, o sistema irá buscar os tipos de cobrança que estão parametrizados com a opção “Desconto”.

2. Para cadastrar o tipo de cobrança, acesso o seguinte caminho: Cadastro → Financeiro → Tipos de cobrança.

   

3. Na meio da tela, na parte superior, clique no sinal de mais (+) para cadastrar um novo tipo de cobrança.

   

4. Informe os seguintes campos: → Descrição do Tipo de cobrança; → Descrição Reduzida; → Tipo de cobrança; → Cobrança de.

5. Após preencher os campos, clique no sinal de confirmar para salvar o tipo de cobrança.

   

6. Após isso, o cadastro do tipo de cobrança estará completo.

3. Cadastro de Históricos

1. É necessário que seja cadastrado o histórico correto para este tipo de operação.

2. Para cadastrar o histórico, acesse o seguinte caminho: Cadastro → Financeiro → Históricos.

   

3. No meio da tela, na parte superior, clique no sinal de mais (+) para cadastrar um novo histórico.

   

4. Após isso, somente é necessário informar o nome e tipo do histórico.

5. Clique no sinal de confirmar para salvar o histórico.

   

6. Após isso, todos as configurações necessárias estarão prontas. Acesse aqui para acessar o manual de como utilizar o processo de desconto de duplicata.